Zum Jahresanfang muss bei einigen Konten der Saldo in das neue Geschäftsjahr übernommen werden. Im Gegensatz dazu wird bei den Einnahme- und Ausgabenkonten der Saldo nicht vorgetragen.
Den Übernahmezeitpunkt der Saldenvorträge in das neue Geschäftsjahr können Sie selbst bestimmen. Wir empfehlen, die Aktualisierung Ihrer Salden durchzuführen, sobald Sie alle Buchungen für das Vorjahr abgeschlossen haben.
Wie trage ich die Salden meiner Bestandskonten vor?
Die Funktion finden Sie auf der rechten Seite oberhalb Ihrer Buchungsübersicht (unter Buchhaltung>Buchungsübersicht).
Mit Klick auf "Saldenvorträge aktualisieren" können Sie die Aktion durchführen:
Selbstverständlich können Sie mithilfe dieser Funktion die Saldenvorträge auch zu einem anderen Zeitpunkt aktualisieren, z.B. wenn Sie noch Buchungen aus dem Vorjahr nachträglich erfasst haben.
Diese Bestandskonten / -kategorien werden vorgetragen:
Anlagen
Kasse/Kreditkarten/Geldtransit
Darlehen
Durchlaufende Posten
Erhaltene Anzahlungen
Verbindlichkeiten aus Lohn/Gehalt
Stammkapital (bei Kapitalgesellschaften)
Debitoren
Kreditoren
👉 Bei einigen Konten ist der Saldovortrag erst für die Salden des 31.12.2020 zum 01.01.2021 möglich. Zudem werden die umsatzsteuerlichen Konten nicht vorgetragen.
Diese Verrechnungen können bei Bedarf über die Kanzleisoftware Ihrer Steuerberatung durchgeführt werden.
Wie trage ich die Salden für meine Bankkonten vor?
Für die Finanzkonten muss der Saldenvortrag manuell erfasst werden. Die Funktion finden Sie ebenfalls in Ihrer Buchungsübersicht per Klick auf "+Buchung" und "Saldovortrag Bank":
Geben Sie nun für jedes Bankkonto den neuen Saldenvortrag ein. Das Buchungsdatum ist in der Regel der 01.01. des neuen Jahres.
Als Belegnummer könnten Sie z.B. "Saldo zum 1. Jan. 2025" eingeben und als Notiz "Saldenvortrag" vermerken.
Anschließend sehen Sie die Buchung des Saldenvortrags in der Buchungsübersicht (unter Buchhaltung>Buchungsübersicht).
Der Saldenvortrag für das neue Jahr 2025 muss dem Endsaldo des alten Jahres 2024 entsprechen.
Sehen Sie sich die Anleitung auch in unserem Video an 🎬
Fehler bei der Buchung eines Saldenvortrags korrigieren
Haben Sie bei der Buchung des Saldenvortrags versehentlich eine fehlerhafte Eingabe vorgenommen? Gar kein Problem: Sie können die Buchung bearbeiten oder löschen.
So geht's:
Klicken Sie in der "Buchungsübersicht" die entsprechende Buchung an.
Anschließend können Sie über die Detailleiste auf der rechten Seite die Buchung nochmals bearbeiten (Stift-Symbol) bzw. löschen (Papierkorb):
Eröffnungsbilanzwerte (EB-Werte)
Leider ist es nicht möglich, die Werte aus Ihrer Schlussbilanz als Eröffnungsbilanzwerte in Lexware Office zu erfassen.
Die Salden auf Ihren Bestandskonten lassen sich nur durch die Erfassung von Belegen oder der direkten Kategorisierung Ihrer Bankzahlungen beeinflussen.
Bei bilanzierenden Unternehmen werden alle Eröffnungs- und Abschlussarbeiten von der Steuerkanzlei übernommen. Daher können die EB-Werte aktuell nur über die Kanzleisoftware gebucht werden.
Salden, Saldenübertrag, Saldenübernahme, Saldenvortrag, Jahresübernahme, Saldenaktualisierung, Banksaldo, Anfangsbestand, Saldo