Sie erfassen einen Lieferantenbeleg und möchten diesen direkt bezahlen? Dies können Sie in der Belegerfassung dank dem Überweisungsworkflow bequem direkt erledigen.
Ebenso können Sie den Zeitpunkt der Überweisung selbst wählen und auch entscheiden, ob Sie diese als Einzelüberweisung oder (abhängig von Ihrer Bank) gesammelt in einer Sammelüberweisung ausführen möchten.
Belegstatus
Im rechten unteren Bereich der Erfassungsmaske finden Sie das Widget Belegstatus. Den Überweisungsworkflow starten Sie mit Klick auf "Überweisung vorbereiteten".
Überweisung vorbereiten (in der Belegerfassungsmaske)
Es öffnet sich das Überweisungsformular. Auf Basis der Beleginformationen werden die Eingabefelder bereits vorausgefüllt. Sie können aber auch mit Hilfe der manuellen Texterkennung Informationen direkt aus dem Bilddokument in das entsprechende Eingabefeld übernehmen.
Mit Klick auf Überweisung speichern wird die Überweisungsvorlage gespeichert. Im nachfolgenden Schritt erfahren Sie noch einmal kurz, wie der neue Workflow funktioniert. Diese Seite wird so lange angezeigt, bis sie unten links das Kästchen Nicht mehr anzeigen aktivieren.
Wenn Sie eine oder mehrere Überweisungen vorbereitet haben, erhalten Sie nach dem Speichern des Belegs (bzw. im Stapelmodus beim Speichern des letzten Belegs im Stapel) die Möglichkeit, die Überweisungen jetzt oder später durchzuführen.
Überweisung vorbereiten (in der Belegliste)
Sie können auch bei einem bereits erfassten Beleg eine Überweisung vorbereiten.
Dafür markieren Sie den Beleg im Bereich Belege und klicken im rechten Detailbereich auf die Schaltfläche Zahlung erfassen:
Im darauffolgenden Fenster wählen Sie den Reiter Überweisung und bestätigen dies mit Klick auf Überweisung vorbereiten:
Das Fenster für die Überweisungsvorbereitung öffnet sich und Sie können dort alle Angaben prüfen und ggf. ergänzen und im Anschluss die Überweisung speichern.
Eine Teilüberweisung durchführen
Sie können, sowohl aus der Belegerfassungsmaske, als auch für einen bereits erfassten Beleg, eine Teilüberweisung anstoßen. Passen Sie dazu einfach den Überweisungsbetrag an, der restoffene Betrag wird Ihnen unterhalb des Betragsfelds angezeigt.
Im Anschluss werden Sie in die Belegerfassungsmaske zurückgeleitet und sehen in der Kachel Belegstatus die soeben vorbereitete Überweisung.
Sollte Ihnen ein Fehler unterlaufen sein, können Sie die vorbereitete Überweisung hier über das Mülltonnen-Symbol löschen:
Im Anschluss werden Sie gefragt, ob Sie die Überweisung direkt übermitteln möchten oder ob Sie dies später erledigen möchten.
Wenn Sie die Überweisung übermittelt haben, sehen Sie die Teilüberweisung auch in den Belegdetails auf der rechten Seite:
💡 Bitte beachten Sie, dass es notwendig ist, den Beleg noch dem Bankumsatz zuzuordnen, sobald dieser in den Umsätzen ersichtlich ist.
Wo finde ich meine vorbereiteten Überweisungen?
Ihre vorbereiteten Überweisungen finden Sie im Bereich Finanzen > Bank im Reiter Überweisungen:
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