Sobald Sie ein Bankkonto (unter Finanzen>Bank) anbinden, wird automatisch ein Finanzkonto (einsehbar unter Buchhaltung>Kontenübersicht) für Ihre Buchhaltung angelegt, damit Ihre Bankzahlungen GoBD-konform gebucht werden können.
Die dazugehörige Kontonummer wird automatisch vergeben und kann innerhalb Ihres Accounts nicht verändert werden.
Sofern Ihr:e Steuerberater:in das Finanzkonto in der Kanzleisoftware mit einer abweichenden Kontonummer führt, kann im Steuerberater-Zugang die Kontenzuordnung für Ihre Bankkonten verwaltet werden.
Die Kontonummer in Ihrem Account ändert sich dadurch nicht, jedoch wird dadurch bei jedem Export automatisch die hinterlegte Kontonummer der Kanzlei verwendet.
Durch diese Einstellung gelingt dann auch ein reibungsloser Import der Exportdatei in die Kanzleisoftware.
Wenn Sie möchten, kann Ihre Steuerkanzlei die Exporteinstellungen auch für Sie anpassen. So werden die Änderungen ebenfalls in den Exporten berücksichtigt, die Sie selbst durchführen.
So ändert Ihre Steuerberatung die Kontenzuordnung:
Melden Sie sich im Steuerkanzlei-Zugang an.
Wählen Sie das gewünschte Mandat aus.
Gehen Sie auf Export und dann auf Kontenzuordnung.
Hier werden Ihnen alle Bankkonten zusammen mit den aktuell zugeordneten Sachkonten angezeigt. Sie haben die Möglichkeit, jedem Bankkonto eine neue Sachkontonummer zuzuweisen und diese Änderung abschließend zu speichern.
