Sie haben von Ihrem Kunden/Lieferanten eine Überzahlung erhalten, die Sie zurückerstatten.
1. Ordnen Sie bitte den Beleg der Eingangszahlung zu.
2. Bitte wählen Sie bei der Zuordnung als Differenzgrund Teilabgleich:
💡 Wenn es keinen Beleg zu dieser Ausgabe/Einnahme gibt, wählen Sie bitte "Kategorisieren" wählen die entsprechende Kategorie und geben den korrekten Betrag ein.
3. Anschließend wählen Sie den Bankumsatz erneut aus und klicken auf "weitere Zuordnung":
4. Nun können Sie den Rest direkt ohne Beleg auf "Durchlaufende Posten" kategorisieren. Ebenso die Rückerstattung.
📝 Hinterlegen Sie innerhalb der Kategorisierung am besten auch eine entsprechende Notiz, sodass der Vorgang auch im Nachhinein nachvollziehbar ist.
Zusätzliche Hilfeartikel
Stichworte: mehrere Rechnungen zuordnen, Teilbetrag, Splitten, Splittbuchung, Überzahlung