Transferkonten richtig buchen

Informationen zu Transferkonten von ePages und Shopify Onlineshops und wie die Umsätze aus den Shops richtig gebucht werden

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Verfasst von Mareike
Vor über einer Woche aktualisiert

Wofür gibt es Transferkonten?

Für die Anbindungen an Shopify und ePages Shops (z.B. Strato, IONOS, Telekom) stehen sogenannte Transferkonten zur Verfügung.

Auf diesen Transferkonten werden automatisch die einzelnen Umsätze für Ihre Verkäufe aufgeführt, sodass ein automatischer Zuordnungsvorschlag zwischen den Rechnungen und dem Umsatz erzeugt wird.

So sparen Sie sich die Arbeit, den Sammelauszahlungen auf Ihrem Konto manuell mehrere Rechnungen zuordnen zu müssen.

Wie funktioniert das Transferkonto?

Für die von Ihnen verwendeten Zahlungsmethoden (Stripe, Klarna, Amazon, Google Pay etc.), wird von der Schnittstelle jeweils ein eigenes Transferkonto in lexoffice angelegt. Diese Konten sehen aus wie ganz normale Bankkonten und sind ebenfalls im Bereich „Finanzen“ zu finden.

Die Schnittstellen von eShop Guide (Shopify) und Viamodul (ePages Shops) importieren die Brutto-Beträge zu jeder Bestellungen bzw. Retouren als einzelne Umsätze in die Transferkonten.
Da Informationen zu einzelnen Gebühren pro Kontoumsatz, sowie der schlussendliche Betrag der Ausschüttung auf Ihr Hauptkonto, im Shop nicht verfügbar sind, fehlen diese Umsätze im Transferkonto.



So buchen Sie Ihre Umsätze


Wenn Sie die Ausschüttung auf Ihrem Hauptkonto erhalten, müssen noch zwei Kontoumsätze per CSV Upload in das Transferkonto eingefügt werden – eine Ausgabe für die angefallenen Gebühren und eine Ausgabe für die Auszahlung in voller Höhe.

Hinweis: Sollten durch die Schnittstelle mehrere Transferkonten angelegt worden sein, wählen Sie für den Upload der CSV Datei eines der Transferkonten aus. Alternativ können Sie auch ein extra Gebührenkonto als Offlinekonto anlegen. Eine Aufteilung der Ausgaben pro Transferkonto ist nicht notwendig.

Hier finden Sie eine Anleitung für den Import von CSV Dateien:
​https://support.lexoffice.de/de-form/articles/1829211-import-elektronischer-kontoauszug-uber-csv-datei
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Nach dem CSV Import führen Sie folgende Zuordnungen durch:


Die Auszahlung kategorisieren sie auf „Geldtransit“ (Gegenbuchung zum Geldeingang auf Ihrem Girokonto)
Die Gebühren kategorisieren sie als „Zinsen/Gebühren“.
Den Geldeingang der Ausschüttung auf Ihrem Girokonto kategorisieren Sie ebenfalls auf „Geldtransit“.

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