Sie können die Bankumsätze Ihrer Geschäftskonten als DATEV-CSV-Datei exportieren.
In diesem Artikel zeigen wir Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie den Export erfolgreich durchführen und die Datei sicher an Ihre Steuerberatung übergeben können.
Export der Bankumsätze Ihres Geschäftskontos
Kontenart: Geschäftskonto
Ein Bankkonto kann in Lexware Office in drei Kontenarten unterschieden werden:
Geschäftskonto - Export möglich ✅
Gemischtes Konto - Kein Export möglich ❌
Privatkonto - Kein Export möglich ❌
👉 Es können nur die Umsätze eines Geschäftskontos exportiert werden. Bei gemischten oder privaten Konten ist ein Export leider nicht möglich.
So ändern Sie die Kontenart:
Öffnen Sie die Übersicht (über Finanzen>Bank).
Im Bereich Aktive Konten können Sie das entsprechende Konto auswählen.
Über das Drei-Punkte-Symbol können Sie das Konto bearbeiten.
Unter Kontennutzung können Sie das Konto in ein Geschäftskonto umwandeln.
👉 Stellen Sie sicher, dass alle Umsätze korrekt zugeordnet sind, bevor Sie die Daten an Ihre Steuerkanzlei übergeben.
Bankumsätze exportieren
Öffnen Sie die Exportübersicht (über Einstellungen>Export).
Klicken Sie auf den Reiter Meine Software-Daten herunterladen (1) und stellen Sie den Exportzeitraum (2) ein.
Scrollen Sie nach unten, wählen Sie den Export Kontoumsätze der Geschäftskonten auf Girokonten (3) aus und klicken Sie auf Export starten (4).
Es wird eine ZIP-Datei erstellt, die pro Konto eine CSV-Datei enthält. Falls im gewählten Zeitraum keine Umsätze vorhanden sind, wird auch keine Datei erzeugt.
Nutzen Sie für die Übergabe der ZIP-Datei an die Kanzlei den Dateiaustausch (über Einstellungen>Mein Steuerberater).
Export von PayPal, Kreditkarten & Neo-Banken
Sie können auch Umsätze von Neo-Banken wie PayPal, N26 & Co. exportieren.
Diese Konten haben jedoch keine IBAN oder BIC, was für das DATEV-CSV-Format erforderlich ist.
Deshalb exportieren wir diese Konten in ein neutrales CSV-Format.
👉 Besprechen Sie mit Ihrer Steuerkanzlei, wie Sie die Bankumsätze von Konten ohne IBAN/BIC in deren System importieren können. DATEV bietet dafür das Tool ISWL-Bankkonverter an.
Export von Offline-Bankkonten
Falls Sie Ihr Bankkonto als Offline-Konto führen, erhalten Sie von Ihrer Bank eine CSV-Datei mit den Bankumsätzen. Diese Datei können Sie in das Offline-Konto (unter Finanzen>Bank) importieren.
Wie das funktioniert, erfahren Sie in unserem Wissensartikel:
Wir empfehlen, die Originaldatei Ihrer Bank an die Steuerkanzlei weiterzugeben. Ein Export aus Lexware Office ist bei offline geführten Konten nicht notwendig, da Sie die Daten bereits elektronisch vorliegen haben.