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Neues Banking - Bankumsätze zuordnen

Wie kann ich einen Bankumsatz mit oder ohne Beleg für die Buchhaltung zuordnen?

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Verfasst von Lisa
Gestern aktualisiert

Drei einfache Optionen Kontoumsätze zuzuordnen

Bei jeder Kontoaktualisierung werden neu abgerufene Bankumsätze automatisch mit Zuordnungsvorschlägen für Ihre Buchhaltung versehen. Diese finden Sie im Menü Finanzen > Umsätze unter dem Reiter „Zuordnungsvorschläge“.


Der Reiter „Manuell zuordnen“ umfasst alle Umsätze, für die es noch keinen Zuordnungsvorschlag gibt. Einen Umsatz für Ihre Buchhaltung manuell abgleichen können Sie auf drei unterschiedlichen Wegen:

  1. Sie ordnen dem Bankumsatz einen passenden Beleg zu, den Sie bereits im System erfasst haben.

  2. Sie ordnen dem Bankumsatz einen passenden Beleg zu, den Sie noch erfassen möchten.

  3. Sie kategorisieren den Bankumsatz ohne Beleg.

💡 Tipp: Für eine vollständige Buchhaltung ist es erforderlich, dass jeder Bankumsatz einem Beleg oder einer Kategorie zugeordnet wird. Deshalb empfehlen wir Ihnen vorliegende Belege direkt in Lexware Office zu erfassen und dem passenden Bankumsatz zuzuordnen.c

Das genaue Vorgehen für die drei oben genannten Optionen wird Ihnen in den folgenden Abschnitten näher erläutert.

Sobald ein Bankumsatz zugeordnet ist, wird die Zuordnung dargestellt:


Option 1: Dem Bankumsatz einen bereits erfassten Beleg zuordnen

Wenn Sie den passenden Beleg für einen Bankumsatz bereits in Lexware Office erfasst haben, dann gehen Sie wie folgt vor:

  • Wählen Sie durch Klicken den entsprechenden Bankumsatz aus.

  • Nun erscheint auf der rechten Seite das Fenster "Zuordnung".

  • Nun wird eine Liste mit Belegen angezeigt, die im System von Ihnen erfasst wurden und noch nicht abgeglichen sind. Wählen Sie hier den passenden Beleg im System aus oder verwenden Sie das Suchfeld.

  • Klicken Sie anschließend auf "zuordnen".


Option 2: Dem Bankumsatz einen noch nicht erfassten Beleg zuordnen

Wenn Sie den Beleg für einen Bankumsatz noch nicht in Lexware Office erfasst haben, dann gehen Sie wie folgt vor:

  • Wählen Sie durch Klicken den entsprechenden Bankumsatz aus.

  • Klicken Sie im Fenster "Zuordnung" auf "+ Neu".

  • Sie kommen dann automatisch in die Belegerfassung und können den passenden Beleg für den gewählten Bankumsatz erfassen. Mit Klick auf "speichern + schließen" ist die Zuordnung erfolgt.

💡 Tipp: Erfassen Sie Ihre Belege vor dem Aktualisieren Ihrer Kontoumsätze, um die Chancen für automatische Zuordnungsvorschläge zu erhöhen und damit wertvolle Zeit zu sparen.


Option 3: Die Bankumsätze ohne einen Beleg kategorisieren

Bankumsätze können auch ohne Beleg abgeglichen werden. Dies ist zum Beispiel der Fall, wenn Sie einen Bankumsatz als "Privat" kategorisieren möchten oder wenn die monatliche Abbuchung der Büromiete erfolgt. Ausschlaggebend für die Zuordnung ohne Beleg ist hier, dass Sie bei derartigen Umsätzen für gewöhnlich nicht jeden Monat einen Beleg erhalten. In diesen Fällen nutzen Sie die Funktion "Ohne Beleg kategorisieren".

  • Wählen Sie durch Klicken den entsprechenden Bankumsatz aus.

  • Klicken Sie im Fenster "Zuordnung" auf "ohne Beleg kategorisieren".

  • Wählen Sie die von Lexware Office vorgeschlagene Kategorie oder suchen Sie mithilfe der Stichwortsuche die passende Kategorie heraus.

  • Ändern Sie bei Bedarf den Betrag, wenn Sie nur einen Teil des Umsatzes mit dieser Kategorisierung abgleichen möchten (mehr zum Teilabgleich von Umsätzen).

  • Vergeben Sie optional eine Notiz.

  • Um den Vorgang abzuschließen, klicken Sie auf "kategorisieren".


Einen Bankumsatz splitten und mehrere Kategorien zuordnen

Grundlage für das sogenannte Splitten bzw. die Splittbuchung ist die Funktion ohne Beleg kategorisieren. In diesem Fall wählen Sie einfach die gewünschte Kategorie, passen den Betrag an und klicken dann auf Umsatz kategorisieren.

Im Anschluss wird Ihnen der Umsatz als teilabgeglichen angezeigt.

Sie können jetzt den Restbetrag erneut kategorisieren und/oder auch einen Beleg zuordnen.


Einem Bankumsatz mehrere Belege zuordnen

Oftmals werden Beträge nicht einzeln per Überweisung bezahlt, sondern zusammengefasst abgebucht/überwiesen. Das bedeutet, dass einem Bankumsatz mehrere Belege zugeordnet werden müssen.

In diesem Video zeigen wir Ihnen, wie Sie das in Lexware Office machen können.


Zusätzliche Informationen


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